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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 6 782.00 | 813.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 5 665.00 | 3 617.00 | 9 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 877.00 | 12 447.00 | 46 430.00 | 58 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 765.00 | 12 447.00 | 64 318.00 | 76 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 1 069.00 | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 25 703.00 | 17 908.00 | | 25 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 8 205.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 42 161.00 | 42 182.00 | | 42 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | 2 868.00 | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 3 963.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 8 536.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 157.00 | 15 552.00 | | 22 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 318.00 | 57 735.00 | | 64 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 1 087.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 1 087.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381.00 | 3 715.00 | 2 666.00 | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 2 127.00 | 1 400.00 | 3 527.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 157.00 | 19 491.00 | 2 666.00 | 22 157.00 |