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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 076.00 | 15 609.00 | 2 467.00 | 18 076.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 868.00 | 47 704.00 | 31 164.00 | 78 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 926.00 | 149 403.00 | 140 523.00 | 289 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 507.00 | 212 717.00 | 256 790.00 | 469 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 724.00 | | 276 724.00 | 276 724.00 |
BP En cours de production de services | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 842.00 | 4 305.00 | 627 538.00 | 631 842.00 |
BZ Autres créances | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 787 556.00 | | 787 556.00 | 787 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 155.00 | 4 305.00 | 2 218 850.00 | 2 223 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 661.00 | 217 022.00 | 2 475 640.00 | 2 692 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 25 000.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 1 350 345.00 | 1 105 826.00 | | 1 350 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 884.00 | 358 019.00 | | 111 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 230.00 | 1 491 346.00 | | 1 488 230.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 365.00 | 397 142.00 | | 167 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 064.00 | 4 735.00 | | 59 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 629.00 | 238 915.00 | | 314 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 806.00 | 314 986.00 | | 211 806.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 3 913.00 | | 5 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 818.00 | 151 222.00 | | 98 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 409.00 | 1 110 913.00 | | 857 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 640.00 | 2 702 259.00 | | 2 475 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 409.00 | 1 110 913.00 | | 857 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 586.00 | 4 893.00 | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 870.00 | | 248 223.00 | 354 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 82 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 586.00 | 469 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | 368 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | 890.00 | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 548.00 | | 71 832.00 | 313 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 136.00 | | 175 501.00 | 24 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 483.00 | 36 820.00 | 4 586.00 | 180 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 1 770.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 643.00 | 35 050.00 | 4 586.00 | 166 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 721.00 | | 20 416.00 | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 721.00 | | 20 416.00 | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 721.00 | 30 000.00 | 20 416.00 | 124 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 629.00 | 314 629.00 | | 314 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 538.00 | 627 538.00 | | 627 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 779.00 | 160 779.00 | | 160 779.00 |
VI Groupe et associés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 275.00 | 778 275.00 | | 778 275.00 |
VW T.V.A. | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 409.00 | 857 409.00 | | 857 409.00 |