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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 24 412.00 | 3 387.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 376.00 | 42 844.00 | 816 532.00 | 859 376.00 |
BZ Autres créances | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
CF Disponibilités | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 408.00 | | 358 408.00 | 358 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 785.00 | 42 844.00 | 1 174 940.00 | 1 217 785.00 |
CU Autres participations | 807 870.00 | | 807 870.00 | 807 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
DH Report à nouveau | 99 452.00 | 240 982.00 | | 99 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 564.00 | 118 470.00 | | 531 564.00 |
DL TOTAL (I) | 772 102.00 | 500 538.00 | | 772 102.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 185.00 | 320 868.00 | | 266 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 253.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | 3 201.00 | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 838.00 | 330 322.00 | | 302 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 940.00 | 930 861.00 | | 1 174 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 880.00 | 149 922.00 | | 551 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 316.00 | 31 452.00 | | 20 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 564.00 | 118 470.00 | | 531 564.00 |