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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 480.00 | 819.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 32 675.00 | 693.00 | 33 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 39 113.00 | 7 428.00 | 46 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 386.00 | 90 133.00 | 190 253.00 | 280 386.00 |
BZ Autres créances | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 047.00 | 90 133.00 | 317 914.00 | 408 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 588.00 | 129 246.00 | 325 342.00 | 454 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 49 199.00 | 18 784.00 | | 49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 731.00 | 42 414.00 | | -43 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 567.00 | 73 299.00 | | 17 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 753.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 178 158.00 | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | 113 703.00 | | 86 816.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | 50.00 | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 774.00 | 292 664.00 | | 303 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 342.00 | 375 963.00 | | 325 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 774.00 | 292 664.00 | | 303 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 727.00 | | 534.00 | 55 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 46 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 34 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 855.00 | | 533.00 | 43 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 2.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 482.00 | 3 020.00 | 6 389.00 | 42 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 298.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | 2 722.00 | 6 389.00 | 36 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 609.00 | 21 689.00 | 29 165.00 | 97 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 609.00 | 21 689.00 | 29 165.00 | 97 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 609.00 | 25 689.00 | 39 165.00 | 107 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 689.00 | 29 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 424.00 | 332 424.00 | | 332 424.00 |
VW T.V.A. | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |