| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
AP Constructions | 530 824.00 | 129 599.00 | 401 225.00 | 530 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 39 118.00 | 50 882.00 | 90 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 490.00 | 168 717.00 | 643 773.00 | 812 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 680.00 | 168 717.00 | 770 963.00 | 939 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DH Report à nouveau | -26 794.00 | -30 078.00 | | -26 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 3 284.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 65 005.00 | 64 736.00 | | 65 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 609.00 | 695 009.00 | | 680 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 2 109.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 12 720.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 958.00 | 709 841.00 | | 705 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 963.00 | 774 578.00 | | 770 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 609.00 | | | 680 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 931.00 | 99 916.00 | | 102 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 3 284.00 | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 071.00 | | 32 419.00 | 780 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 071.00 | | 32 419.00 | 780 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 447.00 | 22 271.00 | | 146 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | 22 271.00 | | 146 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UX Autres créances clients | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 680 609.00 | 680 609.00 | | 680 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 958.00 | 705 958.00 | | 705 958.00 |