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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 71 345.00 | 13 577.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 977.00 | 147 575.00 | 136 402.00 | 283 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 648.00 | 218 919.00 | 305 729.00 | 524 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 875.00 | 218 919.00 | 396 955.00 | 615 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DH Report à nouveau | -31 912.00 | -29 027.00 | | -31 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 750.00 | -2 885.00 | | -29 750.00 |
DL TOTAL (I) | -25 014.00 | 4 736.00 | | -25 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 350.00 | 159 304.00 | | 209 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 831.00 | 95 912.00 | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 119 554.00 | | 117 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | 28 088.00 | | 29 246.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 970.00 | 402 858.00 | | 421 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 955.00 | 407 593.00 | | 396 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 606.00 | 298 336.00 | | 360 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 201.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 139.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 2 188.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 049.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 514.00 | 477 200.00 | | 317 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 265.00 | 480 085.00 | | 347 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 750.00 | -2 885.00 | | -29 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 770.00 | | 1 879.00 | 522 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 078.00 | | 1 820.00 | 367 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 59.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 718.00 | 46 201.00 | 218 919.00 | 172 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 718.00 | 46 201.00 | 218 919.00 | 172 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 872.00 | 124 509.00 | 61 363.00 | 185 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 638.00 | 60 935.00 | 1 702.00 | 62 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 970.00 | 360 606.00 | 61 363.00 | 421 970.00 |