| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
110 Total général Actif | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 484.00 | 76 260.00 | | 79 484.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 3 700.00 | | -1 700.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 387.00 | 2.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 172.00 | 81 462.00 | | 99 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 624.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 337.00 | 36 348.00 | | 40 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 1 483.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 46 238.00 | 41 752.00 | | 46 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 612.00 | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 224.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 783.00 | 81 044.00 | | 95 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | 418.00 | | 3 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 873.00 | 373.00 | | 2 873.00 |