| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 839.00 | 265.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 17 631.00 | 1 566.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 824.00 | 38 971.00 | 862 853.00 | 901 824.00 |
BT Marchandises | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CF Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 569.00 | | 183 569.00 | 183 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 393.00 | 38 971.00 | 1 046 422.00 | 1 085 393.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 691.00 | | | 393 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DL TOTAL (I) | 474 745.00 | | | 474 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 557.00 | | | 433 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 676.00 | | | 571 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 422.00 | | | 1 046 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 825.00 | | | 901 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 724.00 | 1 247.00 | | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 1 247.00 | | 37 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 558.00 | 62 358.00 | 257 442.00 | 433 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VP Divers | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186.00 | 35 926.00 | 1 260.00 | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 677.00 | 200 477.00 | 257 442.00 | 571 677.00 |