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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 5 355.00 | 4 026.00 | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 9 916.00 | 5 158.00 | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 15 608.00 | 5 239.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 443.00 | 33 980.00 | 18 463.00 | 52 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 299.00 | 33 980.00 | 90 319.00 | 124 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 998.00 | -99 055.00 | | -105 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | -6 943.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | -103 523.00 | -90 998.00 | | -103 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 024.00 | 35 931.00 | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 128.00 | 92 232.00 | | 101 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 13 296.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 156.00 | 44 843.00 | | 42 156.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 842.00 | 187 323.00 | | 193 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 319.00 | 96 325.00 | | 90 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 483.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 16 949.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -15 465.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 145.00 | 297 006.00 | | 263 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 670.00 | 303 949.00 | | 275 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 525.00 | -6 943.00 | | -12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 479.00 | 3 973.00 | 15 472.00 | 45 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 3 973.00 | 15 472.00 | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 047.00 | 14 223.00 | 17 824.00 | 32 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 922.00 | 175 098.00 | 17 824.00 | 192 922.00 |