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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 812.00 | 31 239.00 | 8 573.00 | 39 812.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 896.00 | 169 420.00 | 66 476.00 | 235 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 743.00 | 200 659.00 | 311 084.00 | 511 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 541.00 | 123 115.00 | 1 535 426.00 | 1 658 541.00 |
BZ Autres créances | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CF Disponibilités | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 983.00 | 123 115.00 | 2 046 868.00 | 2 169 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 726.00 | 323 774.00 | 2 357 951.00 | 2 681 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 194 089.00 | 194 089.00 | | 194 089.00 |
DH Report à nouveau | 149 678.00 | 351 079.00 | | 149 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 98 599.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 544 324.00 | 839 127.00 | | 544 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 033.00 | 650 000.00 | | 597 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | 275 211.00 | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 732.00 | 643 026.00 | | 332 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 081.00 | 715 657.00 | | 754 081.00 |
EA Autres dettes | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 627.00 | 2 283 894.00 | | 1 813 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 951.00 | 3 123 021.00 | | 2 357 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 724 004.00 | | 5 724 004.00 | 5 724 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 004.00 | | 5 724 004.00 | 5 724 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 3 100.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 3 100.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 588.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 588.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | 2 512.00 | | -14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 36 980.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 175.00 | 4 734 831.00 | | 5 797 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 977.00 | 4 636 233.00 | | 5 791 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 98 599.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 750.00 | | 55 754.00 | 456 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 61 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 511 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 701.00 | | 41 150.00 | 201 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 238.00 | | 14 604.00 | 47 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 278.00 | 33 381.00 | | 167 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | 6 647.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 686.00 | 26 734.00 | | 142 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 548.00 | 123 115.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | 123 115.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | 123 115.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 115.00 | 13 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 330.00 | 216 330.00 | | 216 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 801.00 | 1 417 801.00 | | 1 417 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
VB T. V. A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 759.00 | 128 459.00 | 468 301.00 | 596 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 180.00 | 1 889 180.00 | | 1 889 180.00 |
VW T.V.A. | 264 907.00 | 264 907.00 | | 264 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 627.00 | 1 345 326.00 | 468 301.00 | 1 813 627.00 |