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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 237.00 | | 1 544 237.00 | 1 544 237.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 039.00 | | 1 571 039.00 | 1 571 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 368 909.00 | | 1 368 909.00 | 1 368 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 166 512.00 | 1 166 512.00 | | 1 166 512.00 |
DH Report à nouveau | 385 798.00 | 384 341.00 | | 385 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 1 457.00 | | 1 196.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 307.00 | 1 559 110.00 | | 1 560 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 257.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732.00 | 9 938.00 | | 10 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 039.00 | 1 569 049.00 | | 1 571 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 257.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540.00 | 2 838.00 | | 2 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344.00 | 1 382.00 | | 1 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196.00 | 1 457.00 | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 695.00 | | 2 542.00 | 1 541 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 695.00 | | 2 542.00 | 1 541 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |