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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 954.00 | | 1 271 954.00 | 1 271 954.00 |
AP Constructions | 15 497.00 | 14 169.00 | 1 327.00 | 15 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 9 099.00 | 1 557.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 46 412.00 | 13 426.00 | 59 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 104.00 | 69 680.00 | 1 288 424.00 | 1 358 104.00 |
BT Marchandises | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 983.00 | | 295 983.00 | 295 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 086.00 | 69 680.00 | 1 584 406.00 | 1 654 086.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 102.00 | 799 748.00 | | 1 001 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 431.00 | 201 354.00 | | 203 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 533.00 | 1 012 102.00 | | 1 215 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304.00 | 66 433.00 | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 894.00 | 181 735.00 | | 89 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 618.00 | 156 558.00 | | 175 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | 102 650.00 | | 71 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 873.00 | 507 375.00 | | 368 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 406.00 | 1 519 477.00 | | 1 584 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 381.00 | 1 971.00 | | 1 375 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 248.00 | 1 358 104.00 | | 19 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271 954.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 85 990.00 | | 19 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 954.00 | | | 1 271 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 1 971.00 | | 103 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 784.00 | 19 144.00 | 19 248.00 | 69 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | 19 144.00 | 19 248.00 | 69 784.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 544.00 | 50 384.00 | 160.00 | 50 544.00 |