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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 430.00 | 310 502.00 | 62 927.00 | 373 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 333.00 | 349 502.00 | 108 830.00 | 458 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 904.00 | 254 638.00 | 3 046 266.00 | 3 300 904.00 |
BZ Autres créances | 589 841.00 | | 589 841.00 | 589 841.00 |
CF Disponibilités | 1 344 653.00 | | 1 344 653.00 | 1 344 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 257.00 | 254 636.00 | 5 037 619.00 | 5 292 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 320.00 | 604 141.00 | 5 148 179.00 | 5 752 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 508.00 | | | 241 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DG Autres réserves | 1 074 318.00 | | | 1 074 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 244.00 | | | -1 168 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 958.00 | | | -505 958.00 |
DL TOTAL (I) | -367 400.00 | | | -367 400.00 |
DP Provisions pour risques | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 294.00 | | | 501 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 621.00 | | | 3 381 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
EA Autres dettes | 905 682.00 | | | 905 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 907.00 | | | 5 398 907.00 |
ED (V) | 442.00 | | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 179.00 | | | 5 148 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 807.00 | | | 960 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 063.00 | 10 184 291.00 | 10 777 354.00 | 593 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 063.00 | 10 184 291.00 | 10 777 354.00 | 593 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 101 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 776.00 | | | 11 258 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 734.00 | | | 11 764 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 958.00 | | | -505 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 011.00 | | 6 850.00 | 455 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 458 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 580.00 | | 6 850.00 | 366 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 213.00 | 53 290.00 | | 296 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 213.00 | 53 290.00 | | 257 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 345.00 | 1 730.00 | 98 844.00 | 213 345.00 |
6T Sur comptes clients | 434 181.00 | | 179 543.00 | 434 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 181.00 | | 179 543.00 | 434 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 526.00 | 1 730.00 | 278 387.00 | 647 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 621.00 | 3 381 621.00 | | 3 381 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 682.00 | 905 682.00 | | 905 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 113.00 | 2 985 113.00 | | 2 985 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
VB T. V. A. | 425 593.00 | 425 593.00 | | 425 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 294.00 | 63 194.00 | 438 100.00 | 501 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 224.00 | 3 631 813.00 | 277 411.00 | 3 909 224.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 907.00 | 4 960 807.00 | 438 100.00 | 5 398 907.00 |