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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 049.00 | | 606 049.00 | 606 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 623.00 | | 815 623.00 | 815 623.00 |
CU Autres participations | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 074.00 | 211 074.00 | | 211 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 542 963.00 | 541 247.00 | | 542 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | 30 756.00 | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 794 448.00 | 783 077.00 | | 794 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 21 545.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 380.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 174.00 | 21 925.00 | | 21 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 623.00 | 805 002.00 | | 815 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 174.00 | 21 925.00 | | 21 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882.00 | 35 386.00 | | 41 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071.00 | 4 630.00 | | 3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | 30 756.00 | | 38 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |