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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 205.00 | 37 265.00 | 3 939.00 | 41 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 244.00 | 238 323.00 | 25 921.00 | 264 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 448.00 | 275 588.00 | 228 860.00 | 504 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
BZ Autres créances | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 145 615.00 | | 145 615.00 | 145 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 497.00 | | 445 497.00 | 445 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 945.00 | 275 588.00 | 674 357.00 | 949 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 926.00 | 267 860.00 | | 361 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 420.00 | 94 066.00 | | -102 420.00 |
DL TOTAL (I) | 479 506.00 | 581 926.00 | | 479 506.00 |
DP Provisions pour risques | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 82.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 948.00 | 91 755.00 | | 89 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 22 709.00 | | 32 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | 105 559.00 | | 48 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 066.00 | 220 105.00 | | 171 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 357.00 | 825 816.00 | | 674 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 066.00 | 220 105.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 448.00 | | 10 000.00 | 494 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 448.00 | | 10 000.00 | 295 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 848.00 | 22 740.00 | | 252 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 848.00 | 22 740.00 | | 252 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 479.00 | 285 479.00 | 3 000.00 | 288 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 039.00 | 9 160.00 | | 9 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | 9 441.00 | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 158 200.00 | 151 675.00 | | 158 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 377.00 | 30 364.00 | | 30 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 5 478.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | 14 638.00 | | 13 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 875.00 | 41 596.00 | | 35 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 371.00 | 191 481.00 | | 199 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |