| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 000.00 | 37 511.00 | 59 489.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 168.00 | 182 333.00 | 214 835.00 | 397 168.00 |
040 Immobilisations financières | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 842.00 | 219 844.00 | 296 998.00 | 516 842.00 |
060 Stock marchandises | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
072 Créances – Autres | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 902.00 | | 337 902.00 | 337 902.00 |
110 Total général Actif | 854 744.00 | 219 844.00 | 634 900.00 | 854 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -230 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -321 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 956 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 749.00 | 839 179.00 | | 648 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 625.00 | 4 090.00 | | 3 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 057.00 | | |
230 Autres produits | 1 897.00 | 48.00 | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 271.00 | 844 374.00 | | 654 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 469.00 | 375 527.00 | | 261 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 684.00 | 9 376.00 | | 11 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 235 228.00 | 273 799.00 | | 235 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 5 737.00 | | 3 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 071.00 | 208 433.00 | | 171 071.00 |
252 Charges sociales | 16 838.00 | 68 626.00 | | 16 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 752.00 | 58 815.00 | | 38 752.00 |
262 Autres charges | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 857.00 | 1 000 464.00 | | 742 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 586.00 | -156 090.00 | | -88 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 34 076.00 | 44 387.00 | | 34 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 991.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -124 225.00 | -200 332.00 | | -124 225.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 661.00 | | | 85 661.00 |