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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 474.00 | 103 791.00 | 30 683.00 | 134 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 30 280.00 | 1 885.00 | 32 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 654.00 | 134 071.00 | 32 583.00 | 166 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 627.00 | 107 881.00 | 320 746.00 | 428 627.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CF Disponibilités | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 258.00 | 107 881.00 | 420 377.00 | 528 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 912.00 | 241 952.00 | 452 960.00 | 694 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
DH Report à nouveau | -47 899.00 | -55 444.00 | | -47 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 605.00 | 7 545.00 | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 82 182.00 | 39 577.00 | | 82 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 885.00 | 34 048.00 | | 23 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 1 670.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 17 502.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 861.00 | 454 826.00 | | 323 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 778.00 | 515 339.00 | | 370 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 960.00 | 554 915.00 | | 452 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 486.00 | 497 883.00 | | 363 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 190.00 | | 1 464.00 | 165 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 175.00 | | 1 464.00 | 165 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 720.00 | 16 351.00 | | 117 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | 16 351.00 | | 117 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 257.00 | 40 762.00 | 138.00 | 67 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 257.00 | 40 762.00 | 138.00 | 67 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 257.00 | 40 762.00 | 138.00 | 67 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 762.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
UX Autres créances clients | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 560.00 | 488 560.00 | | 488 560.00 |
VW T.V.A. | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 486.00 | 363 486.00 | | 363 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 468.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 757.00 | 21 899.00 | | 18 757.00 |
ST Autres comptes | 61 876.00 | 60 975.00 | | 61 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 298.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 228.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 4 696.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 687.00 | 229 578.00 | | 258 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 692.00 | 14 259.00 | | 15 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 233.00 | 92 172.00 | | 95 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |