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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 6 869.00 | 681.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 410.00 | 6 869.00 | 105 541.00 | 112 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 292.00 | 6 869.00 | 197 423.00 | 204 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 164.00 | 74 388.00 | | 76 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 1 776.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 77 689.00 | 77 264.00 | | 77 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 649.00 | 19 649.00 | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 18 433.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 232.00 | 31 787.00 | | 65 232.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 733.00 | 69 869.00 | | 119 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 423.00 | 147 133.00 | | 197 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 733.00 | 69 869.00 | | 119 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 6 782.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 10 081.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -10 081.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 1 334.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 742.00 | 190 271.00 | | 151 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 316.00 | 188 495.00 | | 151 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 1 776.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 633.00 | | 777.00 | 111 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 777.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 378.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 378.00 | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 5 887.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | 3 572.00 | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 21 537.00 | 32 767.00 | | 21 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 351.00 | 13 406.00 | | 17 351.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 31 500.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 857.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | 6 744.00 | | 6 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 551.00 | 81 245.00 | | 49 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |