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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 439.00 | 53 774.00 | 1 665.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 365.00 | 47 176.00 | 10 189.00 | 57 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 476.00 | 103 714.00 | 29 762.00 | 133 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 593.00 | 33 700.00 | 226 893.00 | 260 593.00 |
BZ Autres créances | 165 916.00 | 56 848.00 | 109 068.00 | 165 916.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 246.00 | 90 548.00 | 374 698.00 | 465 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 722.00 | 194 262.00 | 404 460.00 | 598 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
DH Report à nouveau | -71 917.00 | -73 472.00 | | -71 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 381.00 | 1 555.00 | | 28 381.00 |
DL TOTAL (I) | 94 299.00 | 65 917.00 | | 94 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 333.00 | 60 487.00 | | 82 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 172 870.00 | | 109 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | 96 222.00 | | 75 168.00 |
EA Autres dettes | 30 584.00 | 28 708.00 | | 30 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 162.00 | 360 752.00 | | 310 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 460.00 | 426 670.00 | | 404 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 119.00 | 15 256.00 | 1 053 374.00 | 1 038 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 119.00 | 15 256.00 | 1 053 374.00 | 1 038 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 032.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 032.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 032.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 137.00 | 1 073 385.00 | | 1 107 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 755.00 | 1 071 829.00 | | 1 078 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 381.00 | 1 555.00 | | 28 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 575.00 | | 5 439.00 | 132 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 538.00 | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 133 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 564.00 | | 4 239.00 | 108 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 1 200.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 172.00 | 10 466.00 | | 93 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | 10 466.00 | | 90 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 29 001.00 | | 4 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 85 925.00 | | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 85 925.00 | | 4 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 109 835.00 | | 109 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VC Groupe et associés | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 835.00 | 27 914.00 | 50 921.00 | 78 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 619.00 | 431 616.00 | 10 003.00 | 441 619.00 |
VW T.V.A. | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 162.00 | 259 241.00 | 50 921.00 | 310 162.00 |