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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 126.00 | 5 301.00 | 824.00 | 6 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 3 400.00 | 13 119.00 | 16 519.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 058.00 | 8 701.00 | 14 356.00 | 23 058.00 |
060 Stock marchandises | 32 973.00 | 4 252.00 | 28 720.00 | 32 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 311.00 | 4 252.00 | 88 059.00 | 92 311.00 |
110 Total général Actif | 115 369.00 | 12 953.00 | 102 415.00 | 115 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 875.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |