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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 12 434.00 | 11 300.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 942.00 | 17 442.00 | 12 500.00 | 29 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 910.00 | | 1 051 910.00 | 1 051 910.00 |
BZ Autres créances | 452 824.00 | | 452 824.00 | 452 824.00 |
CF Disponibilités | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 767.00 | | 1 687 767.00 | 1 687 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 709.00 | 17 442.00 | 1 700 267.00 | 1 717 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 335.00 | | | 222 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 446.00 | | | 910 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
EA Autres dettes | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 316.00 | | | 1 440 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 267.00 | | | 1 700 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 316.00 | | | 1 440 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 713.00 | | 1 900 713.00 | 1 900 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 713.00 | | 1 900 713.00 | 1 900 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 984.00 | | | 1 901 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 368.00 | | | 1 875 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 4 229.00 | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 4 229.00 | | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 446.00 | 910 446.00 | | 910 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 003.00 | 340 003.00 | | 340 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 910.00 | | | 1 051 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 690.00 | | | 337 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 934.00 | 1 504 734.00 | 1 200.00 | 1 505 934.00 |
VW T.V.A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 316.00 | 1 440 316.00 | | 1 440 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 342 081.00 | | | 342 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 652.00 | | | 441 652.00 |