| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 6 638.00 | 3 272.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 10 439.00 | 3 658.00 | 14 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 140.00 | 17 077.00 | 8 062.00 | 25 140.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 435.00 | 1 284.00 | 111 151.00 | 112 435.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 281.00 | 1 284.00 | 196 997.00 | 198 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 421.00 | 18 361.00 | 205 059.00 | 223 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 297.00 | | | 174 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 447.00 | | 6 657.00 | 20 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 25 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 14 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | 6 507.00 | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 150.00 | 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 352.00 | 159 219.00 | 1 133.00 | 160 352.00 |