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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
072 Créances – Autres | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
084 Disponibilités | 285 767.00 | | 285 767.00 | 285 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
110 Total général Actif | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
242 Autres charges externes. | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
252 Charges sociales | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 112.00 | | | 240 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -220 624.00 | | | -220 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336 597.00 | | | 336 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 996.00 | | | 508 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508 996.00 | | | 508 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341 602.00 | | | 341 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 248 397.00 | | | 248 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 501.00 | | | 3 501.00 |