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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 213.00 | 24 372.00 | 4 841.00 | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 438.00 | 141 000.00 | 14 439.00 | 155 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 552.00 | 165 372.00 | 22 180.00 | 187 552.00 |
BN En cours de production de biens | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BT Marchandises | 490 155.00 | 50 425.00 | 439 730.00 | 490 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | 3 128.00 | 59 229.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 651 735.00 | | 651 735.00 | 651 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 990.00 | 53 553.00 | 1 234 437.00 | 1 287 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 542.00 | 218 924.00 | 1 256 618.00 | 1 475 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 623.00 | 73 331.00 | | 89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 485.00 | 58 792.00 | | 100 485.00 |
DL TOTAL (I) | 330 108.00 | 272 123.00 | | 330 108.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 3 820.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 3 820.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 729.00 | 224 963.00 | | 221 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 914.00 | 240 358.00 | | 274 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | 234 971.00 | | 262 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 588.00 | 135 053.00 | | 142 588.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | 17 525.00 | | 12 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 810.00 | 858 088.00 | | 918 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 618.00 | 1 134 030.00 | | 1 256 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 574.00 | | 1 733 574.00 | 1 733 574.00 |
FG Production vendue services | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 488.00 | | 1 957 488.00 | 1 957 488.00 |
FM Production stockée | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | 2 451.00 | | 6 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | 109.00 | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 109.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | 990.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 990.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | -881.00 | | 2 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 16 103.00 | | 29 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 934.00 | 1 531 753.00 | | 1 982 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 448.00 | 1 472 961.00 | | 1 882 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 485.00 | 58 792.00 | | 100 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 858.00 | 11 659.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 827.00 | | 11 632.00 | 182 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 900.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 6 817.00 | 187 552.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 184 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 481.00 | | 11 132.00 | 177 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 500.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 715.00 | 12 473.00 | 6 817.00 | 159 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 859.00 | 12 473.00 | 3 961.00 | 156 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 820.00 | 4 700.00 | 820.00 | 3 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 350.00 | | 2 925.00 | 53 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 3 128.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 768.00 | 3 128.00 | 7 343.00 | 57 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 588.00 | 7 828.00 | 8 163.00 | 61 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 8 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 087.00 | 49 874.00 | 170 126.00 | 220 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 163.00 | 85 163.00 | 2 000.00 | 87 163.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 255.00 | 472 042.00 | 170 126.00 | 642 255.00 |