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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 10 883.00 | 17 134.00 | 28 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 846.00 | 10 883.00 | 123 963.00 | 134 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
072 Créances – Autres | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
084 Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
110 Total général Actif | 168 420.00 | 10 883.00 | 157 536.00 | 168 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 855.00 | 6 604.00 | | 4 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 415.00 | 177 807.00 | | 194 415.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 104.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 513.00 | 184 515.00 | | 200 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 026.00 | 8 332.00 | | 3 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | -4 715.00 | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 688.00 | 20 546.00 | | 24 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 502.00 | 2 560.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 52 368.00 | 33 057.00 | | 52 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 635.00 | | 2 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 146.00 | 96 156.00 | | 117 146.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | 5 674.00 | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 1 447.00 | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 392.00 | 165 701.00 | | 210 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 879.00 | 18 814.00 | | -9 879.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 410.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 493.00 | 1 447.00 | | 3 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 080.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 240.00 | 14 878.00 | | -13 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |