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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 54 415.00 | 4 627.00 | 59 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 514.00 | 56 526.00 | 6 988.00 | 63 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
110 Total général Actif | 75 624.00 | 56 526.00 | 19 099.00 | 75 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | 596.00 | | 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 598.00 | 57 431.00 | | 42 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 006.00 | 58 027.00 | | 49 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 439.00 | 735.00 | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 534.00 | 4 618.00 | | 3 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | 189.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 23 348.00 | 25 694.00 | | 23 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 371.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 885.00 | 16 043.00 | | 15 885.00 |
252 Charges sociales | 3 322.00 | 3 959.00 | | 3 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 2 699.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 923.00 | 55 309.00 | | 49 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -917.00 | 2 718.00 | | -917.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 66.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 263.00 | 2 652.00 | | -1 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |