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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | 6 559.00 | 2 734.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 283.00 | 9 447.00 | 83 836.00 | 93 283.00 |
BT Marchandises | 72 960.00 | 37 719.00 | 35 241.00 | 72 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 542.00 | 37 719.00 | 94 823.00 | 132 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 825.00 | 47 166.00 | 178 659.00 | 225 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
ED (V) | 507.00 | | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 719.00 | |
GE Autres charges | | | -2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 284.00 | | | 249 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 532.00 | | | 245 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 725.00 | | 2 808.00 | 90 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 93 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 9 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | | 2 808.00 | 6 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 155.00 | 250.00 | 9 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 155.00 | 250.00 | 6 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 189.00 | 37 719.00 | 37 189.00 | 37 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 189.00 | 37 719.00 | 37 189.00 | 37 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 189.00 | 37 719.00 | 37 189.00 | 37 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 719.00 | 37 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 327.00 | 28 817.00 | 4 510.00 | 33 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 091.00 | 49 481.00 | 610.00 | 50 091.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 117.00 | 116 607.00 | 4 510.00 | 121 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ZE Dividendes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |