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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 250 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 236 129.00 | |
BT Marchandises | | | 17 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 590.00 | 10 320.00 | | 9 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | -729.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 40 301.00 | 17 590.00 | | 40 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 764.00 | 206 118.00 | | 164 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 436.00 | 805.00 | | 106 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 197 900.00 | | 215 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 4 973.00 | | 36 674.00 |
EA Autres dettes | 192 979.00 | 177 382.00 | | 192 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 621.00 | 587 178.00 | | 716 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 922.00 | 604 768.00 | | 756 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 040.00 | 502 774.00 | | 665 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 293.00 | 86 037.00 | | 80 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 048.00 | 180 155.00 | | 373 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 100.00 | 460 103.00 | | 93 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | 460 098.00 | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 043.00 | 180 155.00 | | 373 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 283.00 | 48 534.00 | 42 328.00 | 140 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 283.00 | 48 534.00 | 42 328.00 | 140 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 190.00 | 253 279.00 | 230 190.00 | 230 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 190.00 | 253 279.00 | 230 190.00 | 230 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 190.00 | 253 279.00 | 230 190.00 | 230 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
UX Autres créances clients | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
VB T. V. A. | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 764.00 | 33 183.00 | 51 581.00 | 84 764.00 |
VI Groupe et associés | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 621.00 | 665 040.00 | 51 581.00 | 716 621.00 |