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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 791.00 | 89 238.00 | 65 554.00 | 154 791.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 151.00 | 89 238.00 | 65 913.00 | 155 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
084 Disponibilités | -6 517.00 | | -6 517.00 | -6 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
110 Total général Actif | 179 233.00 | 89 238.00 | 89 995.00 | 179 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
230 Autres produits | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
252 Charges sociales | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 120.00 | | | -65 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 152.00 | | | -60 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 021.00 | | | 7 021.00 |