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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 308 021.00 | | 308 021.00 | 308 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
110 Total général Actif | 312 939.00 | | 312 939.00 | 312 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 293 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 038.00 | 147 864.00 | | 122 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 307.00 | 162 820.00 | | 120 307.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 1 210.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 109.00 | 311 894.00 | | 244 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 529.00 | 129 610.00 | | 102 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 921.00 | -246.00 | | 2 921.00 |
242 Autres charges externes. | 45 869.00 | 63 207.00 | | 45 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 2 350.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 701.00 | 46 677.00 | | 32 701.00 |
252 Charges sociales | 6 867.00 | 7 050.00 | | 6 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 1 900.00 | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 5.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 391.00 | 250 554.00 | | 196 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 718.00 | 61 340.00 | | 47 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 012.00 | 620.00 | | 295 012.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 1 030.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347 425.00 | 4 072.00 | | 347 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 943.00 | | 10 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 535.00 | 45 915.00 | | -15 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 280.00 | | | 282 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285 723.00 | | | 285 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 265 006.00 | | | 265 006.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |