| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 214.00 | 58 295.00 | 14 919.00 | 73 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 614.00 | 58 295.00 | 423 319.00 | 481 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 986.00 | 43 935.00 | 910 051.00 | 953 986.00 |
CF Disponibilités | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 962.00 | 43 935.00 | 1 144 027.00 | 1 187 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 576.00 | 102 231.00 | 1 567 345.00 | 1 669 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 175 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 275.00 | 5 172.00 | | 44 275.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 487.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 219.00 | 74 093.00 | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 291 971.00 | 364 753.00 | | 291 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 361.00 | 99 587.00 | | 157 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 361.00 | 99 587.00 | | 157 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 783.00 | 362 099.00 | | 566 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 361 512.00 | | 25 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | 90 783.00 | | 96 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 769.00 | 465 734.00 | | 375 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 013.00 | 1 280 126.00 | | 1 118 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 345.00 | 1 744 466.00 | | 1 567 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 120.00 | 848 802.00 | | 530 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 789.00 | | 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 680.00 | | 1 122 680.00 | 1 122 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 680.00 | | 1 122 680.00 | 1 122 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 377.00 | 121 113.00 | | 45 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 808.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763.00 | 24 900.00 | | 96 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 835.00 | 26 708.00 | | 154 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 458.00 | 94 405.00 | | -109 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 580.00 | 75 085.00 | | 14 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 84 759.00 | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 439.00 | 1 312 280.00 | | 1 220 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 221.00 | 1 238 186.00 | | 1 193 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 219.00 | 74 093.00 | | 27 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 721.00 | | 1 420.00 | 587 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 527.00 | 481 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 527.00 | 73 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 321.00 | | 1 420.00 | 179 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 296.00 | 6 764.00 | 10 764.00 | 62 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 6 764.00 | 10 764.00 | 62 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 587.00 | 57 774.00 | | 99 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 38 394.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 38 394.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 129.00 | -105 129.00 | | 105 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 116.00 | 30 939.00 | 425 996.00 | 566 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 482.00 | 194 082.00 | 8 400.00 | 202 482.00 |
VW T.V.A. | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 297.00 | 530 120.00 | 425 996.00 | 1 065 297.00 |