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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 211.00 | 2 211.00 | 15 000.00 | 17 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 352.00 | 264 132.00 | 2 220.00 | 266 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 133.00 | 266 343.00 | 32 789.00 | 299 133.00 |
BT Marchandises | 121 908.00 | 6 095.00 | 115 813.00 | 121 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CF Disponibilités | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 748.00 | 6 095.00 | 546 653.00 | 552 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 880.00 | 272 438.00 | 579 442.00 | 851 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 734.00 | 288 507.00 | | 324 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 36 227.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | 379 734.00 | | 421 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | 14 681.00 | | 30 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 571.00 | 154 787.00 | | 102 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 16 163.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 17 007.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 264.00 | 202 637.00 | | 158 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 442.00 | 582 371.00 | | 579 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 569.00 | 774.00 | | 265 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 358.00 | 774.00 | | 263 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 718.00 | 70 149.00 | 15 569.00 | 85 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |