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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 26 820.00 | 81 180.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 5 602.00 | 2 002.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 604.00 | 32 422.00 | 145 182.00 | 177 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 244.00 | | 1 297 244.00 | 1 297 244.00 |
CF Disponibilités | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 697.00 | | 1 617 697.00 | 1 617 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 302.00 | 32 422.00 | 1 762 879.00 | 1 795 302.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 800.00 | 1 316 800.00 | | 1 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 822.00 | 42 805.00 | | 42 822.00 |
DH Report à nouveau | 325 409.00 | 456 763.00 | | 325 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 879.00 | 342.00 | | 46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 910.00 | 1 816 711.00 | | 1 731 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 261.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 781.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 4 920.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | 34 734.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 968.00 | 40 696.00 | | 30 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 879.00 | 1 857 408.00 | | 1 762 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 9 133.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 979.00 | 344 970.00 | | 417 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 099.00 | 344 628.00 | | 371 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 879.00 | 342.00 | | 46 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 8 649.00 | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 8 649.00 | | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |