| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 214.00 | 2 302.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 045.00 | 31 551.00 | 24 497.00 | 56 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 964.00 | 31 765.00 | 31 198.00 | 62 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 271.00 | 27 362.00 | 487 909.00 | 515 271.00 |
BZ Autres créances | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 659 215.00 | | 659 215.00 | 659 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 613.00 | 27 362.00 | 1 237 252.00 | 1 264 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 577.00 | 59 127.00 | 1 268 450.00 | 1 327 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 675.00 | 420 226.00 | | 483 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 060.00 | 63 449.00 | | 59 060.00 |
DL TOTAL (I) | 628 734.00 | 569 675.00 | | 628 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 794.00 | 88 765.00 | | 273 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 693.00 | 110 591.00 | | 134 693.00 |
EA Autres dettes | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 716.00 | 201 949.00 | | 639 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 450.00 | 771 624.00 | | 1 268 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 716.00 | 201 949.00 | | 639 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 594.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 228.00 | | 27 438.00 | 44 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 62 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 58 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | | 26 838.00 | 40 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 600.00 | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 829.00 | 3 548.00 | 8 612.00 | 36 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | 3 548.00 | 8 612.00 | 36 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | 27 362.00 | 5 872.00 | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 872.00 | 27 362.00 | 5 872.00 | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | 27 362.00 | 5 872.00 | 5 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 362.00 | 5 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 794.00 | 273 794.00 | | 273 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 482 437.00 | 482 437.00 | | 482 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VC Groupe et associés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 799.00 | 589 799.00 | | 589 799.00 |
VW T.V.A. | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 716.00 | 639 716.00 | | 639 716.00 |