| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 018.00 | 307.00 | 4 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 745.00 | 309 547.00 | 146 198.00 | 455 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 879.00 | 157 054.00 | 199 826.00 | 356 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 759.00 | 470 619.00 | 356 140.00 | 826 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BZ Autres créances | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 190.00 | | 365 190.00 | 365 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 949.00 | 470 619.00 | 721 330.00 | 1 191 949.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 641.00 | 116 513.00 | | 116 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 447.00 | 20 127.00 | | 146 447.00 |
DL TOTAL (I) | 266 387.00 | 139 941.00 | | 266 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 372.00 | 127 678.00 | | 219 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 47 268.00 | | 58 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | 21 720.00 | | 86 774.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 379.00 | 85 435.00 | | 90 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 943.00 | 283 059.00 | | 454 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 330.00 | 423 000.00 | | 721 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
FG Production vendue services | 864 292.00 | | 864 292.00 | 864 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 423.00 | | 970 423.00 | 970 423.00 |
FM Production stockée | | | -38 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 630.00 | |
GE Autres charges | | | 60 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 273.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 273.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | 272.00 | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 036.00 | 4 824.00 | | 57 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 214.00 | 564 695.00 | | 939 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 767.00 | 544 568.00 | | 792 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 447.00 | 20 127.00 | | 146 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 636.00 | | 201 802.00 | 661 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 826 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 680.00 | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 36 680.00 | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 631.00 | | 164 993.00 | 647 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 130.00 | 9 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 989.00 | 110 630.00 | | 359 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 641.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 611.00 | 109 989.00 | | 356 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 372.00 | 33 345.00 | 102 159.00 | 219 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 190.00 | 212 032.00 | 8 159.00 | 220 190.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 943.00 | 268 916.00 | 102 159.00 | 454 943.00 |