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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 005.00 | 1 031 495.00 | 465 510.00 | 1 497 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 259.00 | 1 047 749.00 | 465 510.00 | 1 513 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 398.00 | 1 047 749.00 | 664 650.00 | 1 712 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
DK Provisions réglementées | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
DL TOTAL (I) | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 445.00 | | | 563 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 650.00 | | | 664 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 819.00 | | 197 439.00 | 1 330 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 513 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 513 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 819.00 | | 197 439.00 | 1 330 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 039.00 | 146 960.00 | 13 250.00 | 914 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 039.00 | 146 960.00 | 13 250.00 | 914 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 135.00 | 34 456.00 | 36 080.00 | 107 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 135.00 | 34 456.00 | 36 080.00 | 107 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 456.00 | 36 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 911.00 | 50 350.00 | 138 562.00 | 188 911.00 |
VI Groupe et associés | 363 037.00 | 363 037.00 | | 363 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 445.00 | 424 883.00 | 138 562.00 | 563 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 534.00 | | | 53 534.00 |