| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 188.00 | 1 002.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 32 308.00 | 7 424.00 | 39 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 998.00 | 49 282.00 | 112 716.00 | 161 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 380 049.00 | 40 905.00 | 339 144.00 | 380 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 219.00 | 2 412.00 | 744 806.00 | 747 219.00 |
BZ Autres créances | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
CF Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 925.00 | 43 317.00 | 1 273 608.00 | 1 316 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 923.00 | 92 599.00 | 1 386 324.00 | 1 478 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 14 850.00 | 85 150.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 563 347.00 | 563 347.00 | | 563 347.00 |
DH Report à nouveau | -129 747.00 | | | -129 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 360.00 | -129 747.00 | | 102 360.00 |
DL TOTAL (I) | 717 460.00 | 615 100.00 | | 717 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 551.00 | 303 843.00 | | 218 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 592.00 | 118 969.00 | | 81 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 216 481.00 | | 249 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 55 034.00 | | 94 320.00 |
EA Autres dettes | 24 495.00 | 47.00 | | 24 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 863.00 | 694 375.00 | | 668 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 324.00 | 1 309 475.00 | | 1 386 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 863.00 | 694 375.00 | | 668 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 551.00 | 303 843.00 | | 218 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 810.00 | 3 382 071.00 | 3 590 881.00 | 208 810.00 |
FG Production vendue services | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 844.00 | 3 382 071.00 | 3 818 915.00 | 436 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 125 361.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 149.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 620.00 | 1 059.00 | | 111 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 620.00 | 4 098.00 | | -111 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | -600.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 471.00 | 2 563 280.00 | | 3 891 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 111.00 | 2 693 027.00 | | 3 789 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 360.00 | -129 747.00 | | 102 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 947.00 | | 4 050.00 | 157 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 850.00 | | 4 050.00 | 114 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 3 494.00 | | 30 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 3 494.00 | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 249 905.00 | | 249 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 900.00 | 4 050.00 | 14 850.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 747 219.00 | 744 806.00 | 2 412.00 | 747 219.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VI Groupe et associés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 893.00 | 139 893.00 | | 139 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 709.00 | 906 447.00 | 17 262.00 | 923 709.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 863.00 | 668 863.00 | | 668 863.00 |