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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 367.00 | 884.00 | 483.00 | 1 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 115.00 | 6 910.00 | 10 205.00 | 17 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 162.00 | 7 794.00 | 12 368.00 | 20 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
072 Créances – Autres | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
084 Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
110 Total général Actif | 91 159.00 | 7 794.00 | 83 365.00 | 91 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 354.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 918.00 | 112 747.00 | | 224 918.00 |
222 Production stockée | 2 167.00 | -1 047.00 | | 2 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1 575.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 129.00 | 113 275.00 | | 227 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 420.00 | 16 669.00 | | 37 420.00 |
242 Autres charges externes. | 63 755.00 | 32 739.00 | | 63 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 101.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 848.00 | 37 483.00 | | 72 848.00 |
252 Charges sociales | 30 580.00 | 13 347.00 | | 30 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | 2 571.00 | | 4 522.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 340.00 | 104 944.00 | | 212 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 788.00 | 8 331.00 | | 14 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 2 840.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 256.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 7 817.00 | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | -6 098.00 | | -7 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 933.00 | 9 195.00 | | 20 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 671.00 | | | 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -363.00 | | | -363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 320.00 | | | 8 320.00 |