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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AN Terrains | 36 817.00 | 30 537.00 | 6 279.00 | 36 817.00 |
AP Constructions | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 2 983.00 | 1 303.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 924.00 | 123 410.00 | 11 513.00 | 134 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 525.00 | 194 013.00 | 24 511.00 | 218 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 946.00 | 3 366.00 | 208 580.00 | 211 946.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 337.00 | | 328 337.00 | 328 337.00 |
CF Disponibilités | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 977.00 | 3 366.00 | 701 611.00 | 704 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 502.00 | 197 379.00 | 726 122.00 | 923 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 071.00 | | | 318 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 378 775.00 | | | 378 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 347.00 | | | 347 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 122.00 | | | 726 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 099.00 | | 874.00 | 234 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 447.00 | 218 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 204 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 874.00 | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 219.00 | 16 242.00 | 16 447.00 | 194 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 535.00 | 16 242.00 | 16 447.00 | 185 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 990.00 | 3 433.00 | 8 557.00 | 11 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 215.00 | 223 815.00 | 5 400.00 | 229 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 347.00 | 338 790.00 | 8 557.00 | 347 347.00 |