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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 056.00 | 133 449.00 | 1 607.00 | 135 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 322.00 | 161 215.00 | 909 107.00 | 1 070 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 131.00 | 161 215.00 | 1 123 917.00 | 1 285 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 303.00 | 13 244.00 | | 17 303.00 |
DG Autres réserves | 307 584.00 | 230 465.00 | | 307 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 158.00 | 81 178.00 | | 61 158.00 |
DL TOTAL (I) | 706 045.00 | 644 887.00 | | 706 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 545.00 | 7 861.00 | | 12 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 452.00 | 303 355.00 | | 228 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 390.00 | 124 258.00 | | 137 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | 47 122.00 | | 39 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 871.00 | 482 597.00 | | 417 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 917.00 | 1 127 484.00 | | 1 123 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 871.00 | 482 597.00 | | 417 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 545.00 | 7 861.00 | | 12 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 363.00 | | 611 363.00 | 611 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 363.00 | | 611 363.00 | 611 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 27 367.00 | | 16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 071.00 | 693 158.00 | | 613 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 913.00 | 611 980.00 | | 551 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 158.00 | 81 178.00 | | 61 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 4 785.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 151.00 | | | 1 136 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 829.00 | 1 070 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 325.00 | | | 901 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 853.00 | 1 190.00 | 65 829.00 | 225 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 699.00 | 1 190.00 | | 158 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 871.00 | 417 871.00 | | 417 871.00 |