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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 2 094.00 | 3 198.00 | 5 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 569.00 | 2 094.00 | 143 475.00 | 145 569.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
110 Total général Actif | 152 885.00 | 2 094.00 | 150 791.00 | 152 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29.00 | | | 29.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 583.00 | 199 269.00 | | 198 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 62.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 604.00 | 199 367.00 | | 198 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 530.00 | 98 017.00 | | 98 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | 3 450.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 32 518.00 | 34 722.00 | | 32 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 2 086.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 630.00 | 49 641.00 | | 45 630.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | 5 238.00 | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 201.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 202.00 | 193 414.00 | | 184 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 403.00 | 5 953.00 | | 14 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 923.00 | | |
294 Charges financières | 1 362.00 | 1 743.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 15.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 901.00 | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 118.00 | 6 216.00 | | 11 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |