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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 17 638.00 | 17 165.00 | 473.00 | 17 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 152.00 | 41 057.00 | 1 095.00 | 42 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 319.00 | 243 077.00 | 66 242.00 | 309 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 926.00 | 302 411.00 | 338 514.00 | 640 926.00 |
BT Marchandises | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | 405.00 | 8 285.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 216 545.00 | | 216 545.00 | 216 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 797 411.00 | | 797 411.00 | 797 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 593.00 | 405.00 | 1 189 189.00 | 1 189 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 519.00 | 302 816.00 | 1 527 703.00 | 1 830 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 285.00 | 411 399.00 | | 468 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 556.00 | 406 886.00 | | 333 556.00 |
DL TOTAL (I) | 845 841.00 | 862 285.00 | | 845 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 100 872.00 | | 76 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 452.00 | 101 276.00 | | 77 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 200 117.00 | | 176 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | 177 848.00 | | 93 751.00 |
EA Autres dettes | 237 479.00 | 577 358.00 | | 237 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 651.00 | 1 895.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 862.00 | 1 159 365.00 | | 681 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 703.00 | 2 021 650.00 | | 1 527 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 440.00 | 981 594.00 | | 552 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 554.00 | | 12 372.00 | 628 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 737.00 | | 12 372.00 | 356 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 021.00 | 28 391.00 | | 274 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 909.00 | 28 391.00 | | 272 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 101.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 101.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 101.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 531.00 | 24 561.00 | 51 970.00 | 76 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 945.00 | 251 384.00 | 20 561.00 | 271 945.00 |
VW T.V.A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 410.00 | 552 440.00 | 51 970.00 | 604 410.00 |