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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 589.00 | 1 901.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 967.00 | 207 507.00 | 66 460.00 | 273 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 272.00 | 225 596.00 | 342 677.00 | 568 272.00 |
BT Marchandises | 176 557.00 | | 176 557.00 | 176 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 193.00 | | 348 193.00 | 348 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 465.00 | 225 596.00 | 690 870.00 | 916 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DL TOTAL (I) | 247 892.00 | | | 247 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 978.00 | | | 442 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 870.00 | | | 690 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 272.00 | | | 568 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 768.00 | 16 827.00 | | 208 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 16 827.00 | | 192 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 419.00 | 61 978.00 | 68 441.00 | 130 419.00 |
VI Groupe et associés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 378.00 | 20 112.00 | 19 265.00 | 39 378.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 978.00 | 374 536.00 | 68 441.00 | 442 978.00 |