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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | 5 272.00 | 782.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 737.00 | 5 272.00 | 193 465.00 | 198 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 302.00 | 31 837.00 | 193 465.00 | 225 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 297.00 | 27 658.00 | | 28 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 639.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 50 684.00 | 50 297.00 | | 50 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 408.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 277.00 | 111 574.00 | | 113 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 168 188.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 1 182.00 | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 3 885.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 781.00 | 285 237.00 | | 142 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 465.00 | 335 534.00 | | 193 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 781.00 | 285 237.00 | | 142 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 262.00 | | 590 262.00 | 590 262.00 |
FG Production vendue services | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 2 234.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 2 234.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | -2 234.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 591.00 | 997 427.00 | | 601 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 205.00 | 996 788.00 | | 601 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 639.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 183 179.00 | 183 179.00 | | 183 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |