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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 496.00 | | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 079.00 | | 5 238 079.00 | 5 238 079.00 |
CU Autres participations | 5 151 496.00 | | 5 151 496.00 | 5 151 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
DG Autres réserves | 1 429 176.00 | 1 429 176.00 | | 1 429 176.00 |
DH Report à nouveau | -138 105.00 | -19 868.00 | | -138 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 352.00 | -118 236.00 | | -100 352.00 |
DK Provisions réglementées | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 535.00 | 2 747 887.00 | | 2 647 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 042.00 | 34 042.00 | | 41 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 318.00 | 2 404 134.00 | | 2 390 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 8 435.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 65 217.00 | | 45 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 544.00 | 2 611 828.00 | | 2 590 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 079.00 | 5 359 715.00 | | 5 238 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 544.00 | 2 511 828.00 | | 2 490 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 093.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 644.00 | 183 850.00 | | 185 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 996.00 | 302 086.00 | | 285 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 352.00 | -118 236.00 | | -100 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 496.00 | | | 5 151 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 151 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 496.00 | | | 5 151 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 318.00 | 2 390 318.00 | | 2 390 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 544.00 | 2 490 544.00 | 100 000.00 | 2 590 544.00 |