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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 374.00 | 15 449.00 | 9 925.00 | 25 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 1 256 353.00 | 433 841.00 | 822 512.00 | 1 256 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 757.00 | 241 858.00 | 137 899.00 | 379 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 646.00 | 691 256.00 | 2 027 390.00 | 2 718 646.00 |
BP En cours de production de services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 18 802 533.00 | | 18 802 533.00 | 18 802 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842 068.00 | | 18 842 068.00 | 18 842 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 560 713.00 | 691 256.00 | 20 869 458.00 | 21 560 713.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 107.00 | 353.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 328.00 | | | 2 288 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 044.00 | | | 724 044.00 |
EA Autres dettes | 17 301 831.00 | | | 17 301 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 369 277.00 | | | 20 369 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 869 458.00 | | | 20 869 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 829.00 | | | 19 531 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 986.00 | 97 162.00 | | 593 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 7 336.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 874.00 | 89 826.00 | | 585 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 044.00 | 724 044.00 | | 724 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301 789.00 | 17 301 831.00 | | 17 301 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 328.00 | 1 450 880.00 | 530 400.00 | 2 288 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 060.00 | 38 385.00 | 48 675.00 | 87 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 369 230.00 | 19 531 829.00 | 530 400.00 | 20 369 230.00 |