| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AN Terrains | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
AP Constructions | 2 264 352.00 | 420 335.00 | 1 844 017.00 | 2 264 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 221.00 | 68 214.00 | 29 006.00 | 97 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 240.00 | 272 656.00 | 177 585.00 | 450 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 493.00 | 761 205.00 | 2 285 288.00 | 3 046 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 308 128.00 | | 308 128.00 | 308 128.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 350.00 | | 322 350.00 | 322 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 075.00 | 761 205.00 | 2 640 871.00 | 3 402 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 539.00 | -226 018.00 | | -225 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | 479.00 | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 510 262.00 | 474 461.00 | | 510 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 243.00 | 2 255 668.00 | | 2 099 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 69 030.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 9 729.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 130 609.00 | 2 382 044.00 | | 2 130 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 871.00 | 2 856 505.00 | | 2 640 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 336.00 | 502 619.00 | | 782 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 535.00 | 502 140.00 | | 746 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 801.00 | 479.00 | | 35 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 216.00 | | 9 151.00 | 3 420 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 874.00 | 3 046 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 874.00 | 3 038 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 236.00 | | 9 151.00 | 3 412 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 070.00 | 111 330.00 | 30 195.00 | 680 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 070.00 | 111 330.00 | 30 195.00 | 680 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 243.00 | 165 829.00 | 702 632.00 | 2 099 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 970.00 | 311 310.00 | 660.00 | 311 970.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 609.00 | 197 195.00 | 702 632.00 | 2 130 609.00 |