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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
AP Constructions | 20 703.00 | 2 898.00 | 17 805.00 | 20 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 6 166.00 | 3 426.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 779.00 | 31 741.00 | 1 037.00 | 32 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 417.00 | 40 806.00 | 155 611.00 | 196 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 536.00 | | 271 536.00 | 271 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 953.00 | 40 806.00 | 427 147.00 | 467 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 280 819.00 | 184 174.00 | | 280 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 989.00 | 96 645.00 | | 52 989.00 |
DL TOTAL (I) | 342 058.00 | 289 069.00 | | 342 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 230.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 13 486.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | 57 226.00 | | 40 210.00 |
EA Autres dettes | 24 324.00 | 22 290.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 089.00 | 93 231.00 | | 85 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 147.00 | 382 300.00 | | 427 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 089.00 | 93 231.00 | | 85 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 956 217.00 | | 956 217.00 | 956 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 217.00 | | 956 217.00 | 956 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | 2 352.00 | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 992.00 | 54 239.00 | | 63 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 36 237.00 | | 15 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 285.00 | 955 560.00 | | 958 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 295.00 | 858 915.00 | | 905 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 989.00 | 96 645.00 | | 52 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | 1 996.00 | | 8 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 946.00 | 719.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 665.00 | | 21 752.00 | 174 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 359.00 | | 21 715.00 | 41 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 36.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 665.00 | 5 141.00 | | 35 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | 5 141.00 | | 35 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 114.00 | 49 449.00 | 665.00 | 50 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |