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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 2 180.00 | 1 333.00 | 3 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 455 141.00 | 92 945.00 | 362 196.00 | 455 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 069.00 | 126 125.00 | 363 945.00 | 490 069.00 |
BZ Autres créances | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 738.00 | 126 125.00 | 408 613.00 | 534 738.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | 31 000.00 | 400.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
DH Report à nouveau | -311 783.00 | | | -311 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 613.00 | | | 408 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 737.00 | | 32 018.00 | 461 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 490 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 3 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | 1 720.00 | 5 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 259.00 | | 30 297.00 | 456 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | 578.00 | 3 686.00 | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 578.00 | 3 686.00 | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UP Prêts | 455 141.00 | | 455 141.00 | 455 141.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 548.00 | 44 407.00 | 455 141.00 | 499 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |