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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 345.00 | 40 852.00 | 5 493.00 | 46 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 425.00 | 40 852.00 | 16 573.00 | 57 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
072 Créances – Autres | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
084 Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
110 Total général Actif | 99 490.00 | 40 852.00 | 58 638.00 | 99 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 426.00 | 243 455.00 | | 277 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 438.00 | 3 502.00 | | 3 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 437.00 | | | 437.00 |
230 Autres produits | 7 016.00 | 6 200.00 | | 7 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 317.00 | 253 158.00 | | 288 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 605.00 | 22 630.00 | | 24 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | 871.00 | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 843.00 | 74 560.00 | | 79 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | -636.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 63 641.00 | 57 245.00 | | 63 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 3 738.00 | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 146.00 | 66 353.00 | | 82 146.00 |
252 Charges sociales | 13 878.00 | 11 278.00 | | 13 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 3 198.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 1 578.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 576.00 | 240 814.00 | | 273 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 742.00 | 12 344.00 | | 14 742.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 922.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | 125.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 839.00 | 11 297.00 | | 11 839.00 |